Opções de estoque chamadas posicionais

Opção Opção Opção: Comprar DLF 220 opção de venda em 4.15 para Target 9.5, estoque tem resistência em 244. DLF saltou depois de tocar o nível 179 recentemente, mas este salto está limitado até a próxima resistência forte no nível 244, então as posições curtas podem Seja iniciado na Análise Técnica Sugira curto DLF8221DLF apenas perto do nível 242 para alvos como 229 e então 224 níveis em posição. Os comerciantes de alto risco podem até comprar algumas opções de venda DLF de 220 preços de prêmio perto de 4,15 para metas como 9,5 e, em seguida, 16 níveis também em posição de posicionamento de 7 dias apenas. Futuros Nifty está perto de seu forte nível de resistência de 5170 também, mesmo alguns índices de estoque de peso pesado estão em seu topo intermediário. Mesmo algumas posições curtas são adicionadas em futuros astutos em aberto hoje. Além disso, os futuros da DLF estavam negociando com um grande desconto de 2,5 pontos na NSE. A resistência técnica em DLF em 244 é muito forte, o desconto nos futuros de DLF pode ser uma boa confirmação para que possamos assumir posições curtas. Indicadores técnicos como o estocástico lento podem ser usados ​​para curtir as entradas curtas nos futuros DLF. Os investidores devem ter isso em mente que o DLF ainda está em tendência de baixa e, em qualquer ponto do tempo, essa tendência de baixa deve continuar novamente pressionando este estoque. DLF Put opções Análise de negociação: Acumule DLF 220 opção de venda perto de 4,15 para metas como 9,5 e, em seguida, 16 níveis, os comerciantes devem sair desta posição se o futuro da DLF conseguir fechar acima do nível 244. Você deve ler isso: M038M Stock Option Trading: Compre M038M 840 Call Option November Series em 11 para Target 19, M038M tem suporte forte Mahindra 038 Mahindra é um dos fabricantes de veículos de 4 rodas com maior crescimento na Índia. A empresa apresentou crescimento muito forte em seu segmento de 4 rodas e 2 rodas. Se falamos sobre isso. Opção Opção Opção: Compre a opção CHAMBLFERT 100 Call em 1.6 para o Target 4.5, Suporte Técnico às 90. O estoque de Fertilizantes Chambal foi visto em uma forte tendência ascendente a partir de julho de 2017, a pressão vendida que vimos recentemente neste estoque foi apenas devido à reserva de lucro E não há nenhum motivo. Estoque DLF para a negociação intradiária hoje: Vender DLF perto de 186 para Target 181, análise técnica Sugerir estoque DLF DLF curto deu um bom fechamento na última sexta-feira e acreditamos que o estoque deve ver algum retorno e a venda deve continuar puxando o estoque DLF para os 180 níveis hoje. Então, nós recomendaremos. Nifty Futures Facing Resistance near 5180 Zone, Compre Nifty 5100 Put Option for September Series Target 106 Futuros Nifty está negociando perto de seu forte nível de resistência de 5180, estamos esperando algumas vendas importantes nesta área, esta venda deve retirar futuros astutos até o nível 5070 E, em seguida, 5000 níveis. Assim. DLF está em Down Trend Desde a recessão de 2008, a estratégia de negociação é a venda curta em cada lançamento. A DLF Ltd. é o maior desenvolvedor imobiliário na Índia. Mas, como a crise dos empréstimos subprime nos países ocidentais DLF passou para o nível mais baixo em novembro de 2009. O estoque da DLF na NSE é. Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro. O objetivo foi o dlf foi para 228 na semana passada. Linda chamada. Você pode fornecer dicas de opções com facilidade para algumas cobranças, eu gosto do seu estilo de negociação. Trackbacks 8230 Investment Research, esta empresa revela as empresas pobres que estão a fazer mal em termos financeiros. O estoque da DLF foi negociado em torno de 209 quando a empresa publicou seu relatório sobre DLF e logo após os relatórios foram 8230. Deixe uma resposta Cancelar resposta. SERVIÇO DE OPÇÕES DE CONTATO. Nós fornecemos dicas sobre opções de estoque. Nós fornecemos chamadas intradiárias e posicionais de alvo único neste segmento. Na verdade, como sabemos, a negociação de opções de ações é um pouco arriscada, mas é mais segura do que a negociação futura de ações, porque sabemos que não perderemos mais do que esse montante no pior dos casos e às vezes as opções de estoque são muito voláteis quando o prazo de validade se aproxima. Então, fazemos a posição com perda e objetivo apropriados neste segmento e se obtivemos bons lucros no intradía, então fechamos a posição no mesmo dia, caso contrário, dizemos para manter a posição para a próxima sessão de negociação. Principalmente, cuidamos o dinheiro dos clientes e queremos não dar-lhes perda em qualquer caso, mas como é mercado de ações e se o lucro está lá, as chances de perda também estão lá. Então, tentamos que um cliente não perca mais do que Rs. 2000 para Rs. 22000 se qualquer uma das nossas chamadas atingindo a perda de parada. Mesmo esperamos Rs. 2000 para Rs. 3000 lucros em cada chamada. Principalmente, recomendamos trocar com um lote na compra de segmento de opção de estoque. Um pode negociar com alto volume se ele tiver um bom capital. Nós nunca dizemos reservar lucros parciais ou modificar parar a perda de preço de compra e aguardar nosso próximo alvo. Estamos dando uma mensagem de acompanhamento adequada se quisermos realizar qualquer opção para o próximo dia. Em algum momento, contamos ao cliente para comprar chamadas e colocar e fazer hedge, mas uma vez que leva algum tempo para dar retorno, então sugerimos comprar um monte de cada opção para que possamos continuar com nossa negociação normal. Nós enviamos nossas dicas de opção de estoque via SMS e através do nosso Yahoo Messenger ID - quotsmileadvisoryquot. Amostra de nossos sms A) Comprar Reliance Industries 800 call cmp 15-16 stop loss 9.00 target 23 - Smile Advisory B) Comprar Sesagoa 180 chamada acima 3.00 stop loss 1.90 target 5.00 - Smile Advisory C) Comprar SBI 2200 colocar no cmp 100 stop loss 87 target 119 - Smile Advisory D) Comprar Reliance Capital 380 colocar acima 10.00 parar de perder 6.00 alvo 16.00 - Smile Advisory Você terá que comprar opções a preço recomendado, pois você recebe mensagem no seu celular ou na janela de bate-papo Se você encontrar alguma diferença que possa Faça a diferença de Rs. 700-1000 rs em lucro ou perda, então espere o preço recomendado, se o preço recomendado não for atingido e o objetivo alcançado, então deixe essa chamada. Não compre essa compra de ações ou coloque a opção a um preço mais alto porque se, em qualquer caso, disparou a perda de parada, sua perda será mais. Embora aconteça uma vez em 100 vezes, você terá a diferença entre o preço recomendado e o preço da tela porque enviamos sms através de um dos melhores gateways sms da Índia. Posições sintéticas Posições sintéticas - Definição Uma combinação de ações e opções que retornam As mesmas características de recompensa de outra posição de estoque ou opção. Posições Sintéticas - Introdução Nos primeiros dias da negociação de opções, onde apenas as opções de compra são negociadas publicamente, os comerciantes de opções que desejavam especular uma movimentação para baixo, ao limitar o risco para cima, precisam criar ou emular as características de recompensa de uma opção de venda através da compra de opções de compra E simultaneamente curte o estoque subjacente. A combinação de opções de chamadas e ações curtas cria uma opção de venda sintética ou uma posição com as características exatas de uma opção de venda. Quando o estoque subjacente cai, as opções de compra eventualmente expiram para fora do dinheiro, perdendo todo o seu valor extrínseco enquanto aumenta o valor do estoque curto. Isso é exatamente o mesmo que manter opções de venda onde seu valor extrínseco se desvaloriza após a expiração, deixando o lucro líquido na queda do estoque subjacente. Supondo que as ações da XYZ negociam em 50 com 50 opções de opção de compra e Opção de opção de compra, a 3.00 cada. Supondo que as ações do XYZ caíram para 40 no vencimento da chamada e colocam opções. Long Put: John comprou 1 contrato de Put Options e feito (10 - 3) x 100 700. Sintético Put: Peter comprou 1 contrato de Opções de Chamada e em curto-circuito 100 ações da XYZ e fez (1000 - 300) 700. (As ações da XYZ foram feitas 1000 enquanto os 300 gastos no contrato de opções de chamadas expiram sem valor) Supondo que as ações do XYZ se recuperaram em 60 quando expirou a chamada e colocou as opções em vez disso. Long Put: Johns coloca as opções expira sem valor e perde 300. Sintético: as ações da Peters XYZ perderam 1000 enquanto as opções de compra ganharam 700 (10 - 3x100) para uma perda líquida de 300. Na ilustração acima, a Short Call Option Short Stocks cria uma opção de venda sintética onde os lucros e as perdas são exatamente os mesmos que se Peter tivesse comprado opções de venda. De fato, as posições sintéticas são muito amplamente utilizadas e embaladas como estratégias de opções individuais. A estratégia de negociação de opção Fiduciary Calls é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de proteção sintética de proteção. Além disso, existem muitos comerciantes de opções que constantemente criam posições sintéticas através da compra de opções e ações sem perceber elas mesmas. Ter uma compreensão abrangente das Posições Sintéticas também permite que você evite criar Posições sintéticas desfavoráveis ​​sem saber. Compreender completamente as posições sintéticas é uma obrigação para todos os comerciantes de posição. Explosivo de curto prazo Opcional Trading Descubra como meus alunos obtêm mais de 87 Lucros mensais, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA Posições sintéticas - O triângulo sintético Um triângulo sintético é um auxílio de memória simples usado para visualizar a relação sintética entre opções e ações. O que o Triângulo Sintético está dizendo é que uma combinação de dois elementos no triângulo sintético cria uma posição sintética do terceiro elemento. Este relacionamento triangular sintético é regido pelo princípio da Paró de Chamada. Posições Sintéticas - Noções básicas Existem 6 posições sintéticas básicas relativas a combinações de opções de venda, opções de compra e suas ações subjacentes de acordo com o triângulo sintético: 1. Sintético Long Stock Long Call Short Put 2. Sintético Short Stock Short Call Long Put 3. Sintético Long Call Long Stock Long Put 4. Sintético Short Call Short Stock Short Ponha 5. Synthetic Short Ponha Short Call Long Stock 6. Sintético Long Ponha Long Call Short Stock Para que a relação triangular sintética funcione, todas as opções usadas juntas devem ser Da mesma expiração, greve e representam a mesma quantidade de ações usadas em combinação. É importante tomar nota aqui de que todas as opções mencionadas aqui estão nas opções de At The Money (ATM). Posições Sintéticas - Estoque sintético longo Você pode criar ações fora das opções Sim Você pode criar uma posição sintética de estoque longo simplesmente por: Sintético Long Stock Long Call Short Put Quando você compra um estoque, você está exposto a lucros ilimitados e perdas ilimitadas sem perder nada Quando o estoque permanece estagnado. Um estoque longo sintético duplica completamente essas características. O prémio obtido com a oferta curta cobre o prêmio na longa chamada (não perdeu nada se o estoque permanece estagnado), a opção de compra oferece ganhos ilimitados e as opções de curto prazo introduziram a perda ilimitada. Supondo que as ações da XYZ negociam em 50 com 50 opções de opção de compra e Opção de opção de compra, a 3.00 cada. Supondo que as ações do XYZ aumentam para 60 quando expirar a chamada e colocar opções. Long Stock: John comprou 100 ações e fez (6000 - 5000) 1000. Estoque Sintético Longo: Peter comprou 1 contrato de Opções de Chamada e contrato em curto prazo de Opções de Prateleira e fez (700 300) 1000. (As opções de compra feitas 1000 enquanto a opção de venda compensa o preço de 300) Posições Sintéticas - Estoque Sintético Curto Você pode curtir um estoque sem realmente cortar o estoque em si Sim, você pode criar uma posição sintética de estoque curto por: Sincrono Short Stock Short Call Long Put Quando você abre um estoque, você está exposto a perda ilimitada e lucro ilimitado, sem perder nada quando o estoque permanece estagnado. Um estoque curto sintético duvida completamente dessas características. O prémio obtido a partir da chamada curta abrange o prémio no tempo longo (não perdi nada se o estoque permanece estagnado), a opção de longo prazo oferece lucros ilimitados e as opções de chamadas curtas introduziram a perda ilimitada. Supondo que as ações da XYZ negociam em 50 com 50 opções de opção de compra e Opção de opção de compra, a 3.00 cada. Supondo que as ações do XYZ caíram para 40 após a expiração da chamada e colocam as opções. Short Stock: John recortou 100 partes e fez (5000 - 4000) 1000. Stock Sintético Curto: Peter comprou 1 contrato de Opções de Prateleira e um contrato de Opções de Chamada em curto (1 700) 1000. (As opções de venda feitas 1000 enquanto a opção de compra compensam o preço de 300) Posições sintéticas - Chamada longa sintética Se você está segurando uma opção de venda ou estoque, como você pode transformá-la em uma opção de compra sem vender suas posições atuais Simplesmente construindo Uma chamada longa sintética por: Lição longa sintética Long Stock Long Put Se você é um comerciante de opções experiente, você poderia dizer imediatamente que a equação acima está dizendo que Fiduciary Calls Protective Puts Isso é certo, o que essa posição sintética está tentando dizer . Supondo que as ações da XYZ negociam em 50 com 50 opções de opção de compra e Opção de opção de compra, a 3.00 cada. Supondo que os compartilhamentos da XYZ se reúnem para 60 após a expiração da chamada e colocar opções. Long Call: John comprou 1 contrato de Call Options e fez (1000 - 300) 700. Sintético Long Call: Peter comprou 100 ações e comprou 1 contrato de Put Options e fez (1000 - 300) 700. (As ações feitas 1000 enquanto a opção de venda expira seu valor inteiro de 300) Posições Sintéticas - Chamada Curta Sintética Se você estiver segurando uma opção de venda curta ou uma posição de estoque curto, como você pode transformá-la em uma posição de opção de chamada curta sem vender sua Posições atuais Simplesmente através da construção de uma chamada breve sintética por: Short Short Syntese Curto Short Short Short Quando você abre uma opção de chamada, você está exposto a lucros limitados, perdas ilimitadas e o melhor desempenho das opções de chamadas para sua vantagem. O estoque curto contribui com os lucros limitados da desvantagem (todo o caminho para 0, portanto, ganhos tecnicamente ilimitados para desvantagem) e as opções de curto colocar limitam esse lucro para a decadência premium das opções de venda ao compensar parte da perda para cima. Supondo que as ações da XYZ negociam em 50 com 50 opções de opção de compra e Opção de opção de compra, a 3.00 cada. Supondo que as ações do XYZ caíram para 40 após a expiração da chamada e colocam as opções. Chamada curta: John recortou 1 contrato de opções de chamada e fez 300. Sintético Short Callk: Peter escreveu 1 contrato de opções de venda e 100 partes em curto e feito (1000 - 700) 300. (As opções de colocação perdidas 700 enquanto as ações são feitas 1000) Posições Sintéticas - Sintético Short Put Se você está segurando uma posição de chamada curta e quer participar de um movimento para cima nesse estoque sem fechar sua posição de chamada curta, você pode construir um Put Sintético Curto Por: Sintético Short Put Short Call Long Stock Em uma posição de opção Short Put, você está exposto a lucros limitados e potencial de perda ilimitada enquanto ganha o valor extrínseco, não importa o que aconteça. Long Stocks contribui com o potencial de perda ilimitada para a posição sintética, enquanto a chamada curta limita o potencial de lucro positivo. Supondo que as ações da XYZ negociam em 50 com 50 opções de opção de compra e Opção de opção de compra, a 3.00 cada. Supondo que os compartilhamentos da XYZ se reúnem para 60 após a expiração da chamada e colocar opções. Short Put: John em curto-circuito 1 contrato de Opções de Prateleira e 300. Sintético Short Putk: Peter escreveu 1 contrato de Call Options e comprou 100 ações e fez (1000 - 700) 300. (As opções de chamada perderam 700 enquanto as ações faziam 1000) Posições Sintéticas - Sintéticas Longas Ponha Se você está mantendo a posição de chamada longa e quer participar de um movimento para baixo nesse estoque sem fechar sua longa posição de chamada, você pode construir um Synthetic Long Put Por: Sintético Long Put Long Call Short Stock Assumindo ações da XYZ negociando em 50 com 50 preço de exercício Opção de compra e Opção de compra negociada em 3,00 cada. Supondo que as ações do XYZ caíram para 40 após a expiração da chamada e colocam as opções. Long Put: John comprou 1 contrato de Put Options e fez 700. Sintético Long Putk: Peter comprou 1 contrato de Opções de Chamada e em curto e curto prazo 100 partes e fez (1000 - 300) 700. (As opções de chamada perderam 300 enquanto as ações faziam 1000) Posições sintéticas - Por que usar posições sintéticas Por que alguém criaria uma chamada longa sintética quando eles simplesmente pudessem comprar opções de chamadas Na verdade, por que alguém usaria posições sintéticas quando todos os instrumentos fossem Agora disponível para todos os comerciantes de opções As posições sintéticas são úteis para comerciantes de opções que desejam especular sobre uma expectativa reversa em suas participações atuais sem fechar as participações atuais. As posições sintéticas também são muito mais flexíveis do que o instrumento equivalente, permitindo tirar proveito das mudanças de condições mais rápidas e com menor custo de transação. Posições Sintéticas para Reversão de Expectativas Por exemplo, você é uma curta opção de compra, especulando uma queda moderada no estoque subjacente. No entanto, os desenvolvimentos recentes o convenceu de que o estoque subjacente poderia fazer um movimento ascendente moderado em vez de um movimento moderado para baixo. Em vez de fechar sua posição de opção de chamada curta, você poderia simplesmente transformá-la em uma posição sintética curta de colocação que lucre quando o estoque subjacente faz um aumento moderado através da compra de um valor proporcional do estoque subjacente. - Posições sintéticas para maior flexibilidade As posições sintéticas permitem que um comerciante de opções mude rapidamente de uma expectativa para outra sem fazer uma alteração completa nas explorações existentes. Isso torna a mudança mais rápida e mais barata. Do exemplo acima, se o estoque subjacente continuar a subir e espera-se que ele faça um rali sustentado, você simplesmente transformaria a posição curta sintética curta em uma posição de estoque longo fechando as opções de chamadas curtas. - Se você tivesse simplesmente fechado suas opções de chamadas curtas e depois escreveu opções de venda inicialmente, agora você precisaria fechar suas opções de venda curta e comprar a ação subjacente ou uma opção de compra agora. As posições sintéticas permitiram que a transição de uma perspectiva moderada para baixo para uma perspectiva moderada para uma perspectiva sustentada muito suavemente. Posições sintéticas para custos de transação mais baixos No exemplo acima, se você tivesse feito o método convencional de comprar e vender posições, você teria incorrido em 4 transações em total: Chamada de gravação --- Compra Back Call --- Write Put --- Buy Voltar Pôr --- Comprar estoques Se você tivesse usado posições sintéticas, em vez disso, você teria incorrido apenas 3 transações: Ligue-se --- Comprar Estoques --- Comprar Voltar Chamada Pequenas transações se traduz em menor custo de transação, o que torna as posições sintéticas mais Maneira rentável de negociação em tempos voláteis. Um conhecimento abrangente de posições sintéticas permite que um comerciante de opções proteja melhor as participações existentes e se torne mais flexível ao aproveitar as anomalias de preços de curto prazo. É por isso que todos os Market Makers precisam ser completamente familiares com posições sintéticas. Posições Sintéticas - Reversões de conversões As reversões de conversão são importantes conceitos de posição sintética pertencentes ao fechamento de posições sintéticas usando o instrumento financeiro real que representam, tanto para manter a posição original quanto para proteção contra movimentos de preços de curto prazo. As reversões de conversão também podem ser usadas para aproveitar as oportunidades de arbitragem de opções. Leia mais sobre Conversion Reversal Arbitrage. Posições Sintéticas - Preços O princípio da Parceria Put Call rege o preço das posições sintéticas, reduzindo as oportunidades de arbitragem através de conversão ou reversão. Perguntas sobre as posições sintéticas: